Análise da empresa Parke Bancorp, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (16.8 $) é inferior ao preço justo (20.01 $)
- Os dividendos (3.8%) são superiores à média do setor (1.74%).
- O retorno das ações no último ano (29.05%) é superior à média do setor (-33.68%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.01%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O nível de dívida atual 14.47% aumentou em 5 anos de 8.03%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Parke Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | -1.4% | 0.5% |
| 90 dias | 11.9% | -41.3% | 12.6% |
| 1 ano | 29.1% | -33.7% | 37.3% |
PKBK vs Setor: Parke Bancorp, Inc. superou o setor "Financials" em 62.74% no ano passado.
PKBK vs Mercado: Parke Bancorp, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.22% no ano passado.
Preço estável: PKBK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PKBK com volatilidade semanal de 0.5587% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.8 $) é inferior ao preço justo (20.01 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.8 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 19.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.69) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.69) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8696) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8696) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.09) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (592.07) é superior ao do setor como um todo (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (592.07) é superior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.898% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.898%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.01%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.01%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.41%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.41%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.8% é superior à média do setor '1.74%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.32%) estão num nível confortável.
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