Análise da empresa Impinj, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (91.62 $) é superior à avaliação justa (19.54 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6739%).
- O retorno das ações no último ano (-28.1%) é inferior à média do setor (-7.7%).
- O nível de dívida atual 79.36% aumentou em 5 anos de 34.19%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-127.06%) é inferior à média do setor (ROE=16.87%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Impinj, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | -6.3% | -2% |
| 90 dias | -38.4% | -14.8% | -12.1% |
| 1 ano | -28.1% | -7.7% | 6.4% |
PI vs Setor: Impinj, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -20.39% no ano passado.
PI vs Mercado: Impinj, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.46% no ano passado.
Preço estável: PI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PI com volatilidade semanal de -0.5403% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (91.62 $) é superior ao preço justo (19.54 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (91.62 $) é 78.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (104.98) é superior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (104.98) é superior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (68.98) é superior ao do setor como um todo (9.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (68.98) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.8) é superior ao do setor como um todo (8.41).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.8) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-58.74) é inferior ao do setor como um todo (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-58.74) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -35.86% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-35.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-127.06%) é inferior ao do setor como um todo (16.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-127.06%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-12.07%) é inferior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-12.07%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-20.86%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-20.86%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6739%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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