Análise da empresa PetMed Express, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-11.26%) é superior à média do setor (-27.93%).
Contras
- O preço (4.47 $) é superior à avaliação justa (3.28 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5351%).
- O nível de dívida atual 0.8559% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.77%) é inferior à média do setor (ROE=9.78%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PetMed Express, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -21.5% | -5.3% |
| 90 dias | -4.5% | -28.6% | -3.5% |
| 1 ano | -11.3% | -27.9% | 15.9% |
PETS vs Setor: PetMed Express, Inc. superou o setor "Healthcare" em 16.67% no ano passado.
PETS vs Mercado: PetMed Express, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.18% no ano passado.
Preço estável: PETS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PETS com volatilidade semanal de -0.2166% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.47 $) é superior ao preço justo (3.28 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.47 $) é 26.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (1388.81) é superior ao do setor como um todo (57.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1388.81) é superior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1) é inferior ao do setor como um todo (4.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3454) é inferior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3454) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-39.1) é inferior ao do setor como um todo (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-39.1) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.77%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.77%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.47%) é inferior ao do setor como um todo (0.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.47%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.7%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.7%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5351%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5337.77%) estão num nível desconfortável.
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