Análise da empresa Penn National Gaming, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (16.48 $) é inferior ao preço justo (18.94 $)
- O nível de dívida atual 73.71% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 79.84%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.67%).
- O retorno das ações no último ano (-14.48%) é inferior à média do setor (-1.25%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.27%) é inferior à média do setor (ROE=42.29%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Penn National Gaming, Inc. | High Tech | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 5.7% | 0.1% | 1.4% |
90 dias | 1.2% | 4.5% | 21.3% |
1 ano | -14.5% | -1.2% | 23.8% |
PENN vs Setor: Penn National Gaming, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -13.23% no ano passado.
PENN vs Mercado: Penn National Gaming, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.25% no ano passado.
Preço estável: PENN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PENN com volatilidade semanal de -0.2784% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.48 $) é inferior ao preço justo (18.94 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.48 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (24.27) é superior ao do setor como um todo (15.64).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.27) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9967) é inferior ao do setor como um todo (8.92).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9967) é inferior ao do mercado como um todo (9.2).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4331) é inferior ao do setor como um todo (2.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4331) é inferior ao do mercado como um todo (10.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.79) é superior ao do setor como um todo (2.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.79) é inferior ao do mercado como um todo (50.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-24.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.27%) é inferior ao do setor como um todo (42.29%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.27%) é inferior ao do mercado como um todo (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.99%) é inferior ao do setor como um todo (9.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.99%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.21%) é inferior ao do setor como um todo (21.47%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.21%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.67%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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