Análise da empresa Paramount Global (ViacomCBS Inc.)
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.87%) são superiores à média do setor (1.37%).
- O nível de dívida atual 27.27% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.66%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.7%) é superior à média do setor (ROE=-4.78%)
Contras
- O preço (11.5 $) é superior à avaliação justa (7.59 $)
- O retorno das ações no último ano (3.98%) é inferior à média do setor (10.78%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Paramount Global (ViacomCBS Inc.) | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -8.5% | -2.4% |
| 90 dias | 6.8% | -6.1% | -8.5% |
| 1 ano | 4% | 10.8% | 12.3% |
PARA vs Setor: Paramount Global (ViacomCBS Inc.) teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -6.8% no ano passado.
PARA vs Mercado: Paramount Global (ViacomCBS Inc.) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.29% no ano passado.
Preço estável: PARA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PARA com volatilidade semanal de 0.0765% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.5 $) é superior ao preço justo (7.59 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.5 $) é 34% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.81) é inferior ao do setor como um todo (21.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.81) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4243) é superior ao do setor como um todo (-47.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4243) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3298) é inferior ao do setor como um todo (4.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3298) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3863) é superior ao do setor como um todo (481.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3863) é superior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.02% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (137.46%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.7%) é superior ao do setor como um todo (-4.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.7%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.14%) é inferior ao do setor como um todo (6.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.14%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.27%) é superior ao do setor como um todo (10.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.27%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.87% é superior à média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.87% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.87% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (62.41%) estão num nível confortável.
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