Análise da empresa PacWest Bancorp
1. Retomar
Prós
- O preço (7.54 $) é inferior ao preço justo (8.19 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-42.28%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.66%) é superior à média do setor (ROE=6.37%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
- O nível de dívida atual 10.07% aumentou em 5 anos de 8.29%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PacWest Bancorp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.5% | 0.2% |
| 90 dias | 0% | -12.7% | -10.2% |
| 1 ano | 0% | -42.3% | 9.1% |
PACW vs Setor: PacWest Bancorp superou o setor "Financials" em 42.28% no ano passado.
PACW vs Mercado: PacWest Bancorp teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.09% no ano passado.
Preço estável: PACW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PACW com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.54 $) é inferior ao preço justo (8.19 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.54 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.17) é inferior ao do setor como um todo (21.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.17) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6616) é superior ao do setor como um todo (0.5943).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6616) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.03) é inferior ao do setor como um todo (4.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.03) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.12) é inferior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.12) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.83% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.66%) é superior ao do setor como um todo (6.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.66%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.04%) é inferior ao do setor como um todo (5.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.04%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.95%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
