Análise da empresa OneSpaWorld Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (0.3197%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (36.81%) é superior à média do setor (-31.39%).
- O nível de dívida atual 13.2% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.97%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.74%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- O preço (18.1 $) é superior à avaliação justa (9.37 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| OneSpaWorld Holdings Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.1% | -5.7% | -2% |
| 90 dias | -10.1% | -20% | -12.1% |
| 1 ano | 36.8% | -31.4% | 6.4% |
OSW vs Setor: OneSpaWorld Holdings Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 68.2% no ano passado.
OSW vs Mercado: OneSpaWorld Holdings Limited superou o mercado em 30.44% no ano passado.
Preço estável: OSW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OSW com volatilidade semanal de 0.7079% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.1 $) é superior ao preço justo (9.37 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.1 $) é 48.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (28.66) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.66) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.77) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.77) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.33) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.33) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.02) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.02) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.2% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.74%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.74%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.03%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.03%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3197% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3197% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3197% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.43%) estão num nível desconfortável.
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