Análise da empresa OneSpan Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (27.39%) é superior à média do setor (-42.84%).
Contras
- O preço (12 $) é superior à avaliação justa (10.33 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6617%).
- O nível de dívida atual 3.06% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-18.72%) é inferior à média do setor (ROE=17.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| OneSpan Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -18.9% | 4.5% | 0.6% |
| 90 dias | -10.6% | -36.8% | 8.4% |
| 1 ano | 27.4% | -42.8% | 33.9% |
OSPN vs Setor: OneSpan Inc. superou o setor "Technology" em 70.23% no ano passado.
OSPN vs Mercado: OneSpan Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.51% no ano passado.
Preço estável: OSPN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OSPN com volatilidade semanal de 0.5267% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12 $) é superior ao preço justo (10.33 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12 $) é 13.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (514.4) é superior ao do setor como um todo (74.19).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (514.4) é superior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.85) é inferior ao do setor como um todo (9).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.85) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do setor como um todo (8.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-82.33) é inferior ao do setor como um todo (91.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-82.33) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -87.73% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-87.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-18.72%) é inferior ao do setor como um todo (17.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-18.72%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.3%) é inferior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6617%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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