Análise da empresa OneSpan Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (72.74%) é superior à média do setor (-13.57%).
Contras
- O preço (16.6 $) é superior à avaliação justa (10.93 $)
- Os dividendos (0.6237%) estão abaixo da média do setor (0.6669%).
- O nível de dívida atual 3.06% aumentou em 5 anos de 2.94%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-18.72%) é inferior à média do setor (ROE=16.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| OneSpan Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.9% | -12.7% | -5.3% |
| 90 dias | -9% | -17.7% | -0.3% |
| 1 ano | 72.7% | -13.6% | 18.9% |
OSPN vs Setor: OneSpan Inc. superou o setor "Technology" em 86.31% no ano passado.
OSPN vs Mercado: OneSpan Inc. superou o mercado em 53.8% no ano passado.
Preço estável: OSPN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OSPN com volatilidade semanal de 1.4% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (16.6 $) é superior ao preço justo (10.93 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (16.6 $) é 34.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (514.4) é superior ao do setor como um todo (76.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (514.4) é superior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.85) é inferior ao do setor como um todo (9.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.85) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do setor como um todo (8.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.93) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-82.33) é inferior ao do setor como um todo (121.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-82.33) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 88.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (88.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-18.72%) é inferior ao do setor como um todo (16.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-18.72%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.3%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6237% está abaixo da média do setor '0.6669%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6237% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6237% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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