Análise da empresa O'Reilly Automotive
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (17.23%) é superior à média do setor (-4.66%).
- O nível de dívida atual 40.81% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 54.66%.
Contras
- O preço (1309.29 $) é superior à avaliação justa (523.72 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.4044%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-134.92%) é inferior à média do setor (ROE=-22.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| O'Reilly Automotive | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | -6.2% | 0.2% |
| 90 dias | 3.1% | -9.4% | -10.2% |
| 1 ano | 17.2% | -4.7% | 9.1% |
ORLY vs Setor: O'Reilly Automotive superou o setor "Consumer Discretionary" em 21.89% no ano passado.
ORLY vs Mercado: O'Reilly Automotive superou o mercado em 8.14% no ano passado.
Preço estável: ORLY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ORLY com volatilidade semanal de 0.3313% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1309.29 $) é superior ao preço justo (523.72 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1309.29 $) é 60% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.02) é inferior ao do setor como um todo (40.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.02) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-33.39) é inferior ao do setor como um todo (0.4687).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-33.39) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.15) é superior ao do setor como um todo (3.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.15) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.6) é superior ao do setor como um todo (2.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.6) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (155.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-134.92%) é inferior ao do setor como um todo (-22.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-134.92%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.07%) é superior ao do setor como um todo (4.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.07%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (37.6%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (37.6%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.4044%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.000213%) estão num nível desconfortável.
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