Análise da empresa Old Point Financial Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (16.43 $) é inferior ao preço justo (21.48 $)
- Os dividendos (3.13%) são superiores à média do setor (1.93%).
- O retorno das ações no último ano (40.27%) é superior à média do setor (11.32%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.24%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O nível de dívida atual 11.84% aumentou em 5 anos de 3.7%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Old Point Financial Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -1.2% | -1.8% |
| 90 dias | 34.6% | 0.8% | 3.8% |
| 1 ano | 40.3% | 11.3% | 28.8% |
OPOF vs Setor: Old Point Financial Corporation superou o setor "Financials" em 28.95% no ano passado.
OPOF vs Mercado: Old Point Financial Corporation superou o mercado em 11.46% no ano passado.
Preço estável: OPOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OPOF com volatilidade semanal de 0.7744% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.43 $) é inferior ao preço justo (21.48 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.43 $) é 30.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.53) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.53) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8349) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8349) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.11) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (213.18) é superior ao do setor como um todo (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (213.18) é superior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.24%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.24%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5341%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5341%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% é superior à média do setor '1.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.44%) estão num nível confortável.
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