Análise da empresa Outset Medical, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (430.45%) é superior à média do setor (-37.79%).
Contras
- O preço (11.67 $) é superior à avaliação justa (5.69 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5448%).
- O nível de dívida atual 41.97% aumentou em 5 anos de 32.92%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-140.62%) é inferior à média do setor (ROE=9.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Outset Medical, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 41% | -23.2% | 1% |
| 90 dias | 932.7% | -36.6% | -8.6% |
| 1 ano | 430.5% | -37.8% | 9.1% |
OM vs Setor: Outset Medical, Inc. superou o setor "Healthcare" em 468.24% no ano passado.
OM vs Mercado: Outset Medical, Inc. superou o mercado em 421.36% no ano passado.
Preço altamente volátil: OM é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: OM com volatilidade semanal de 8.28% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.67 $) é superior ao preço justo (5.69 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.67 $) é 51.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do setor como um todo (4.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.61) é inferior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.61) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.26) é superior ao do setor como um todo (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.26) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.33% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (156.84%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-140.62%) é inferior ao do setor como um todo (9.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-140.62%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-55.07%) é inferior ao do setor como um todo (0.1068%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-55.07%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-37.93%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-37.93%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5448%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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