Outset Medical, Inc. (OM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Outset Medical, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (0.9197 $) é inferior ao preço justo (3.13 $)

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5473%).
O retorno das ações no último ano (-79.45%) é inferior à média do setor (-31.05%).
O nível de dívida atual 41.97% aumentou em 5 anos de 32.92%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-140.62%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Outset Medical, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	-27.6%	-22.6%	0.2%
90 dias	53.7%	-35.5%	5.5%
1 ano	-79.4%	-31%	30.8%

OM vs Setor: Outset Medical, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -48.4% no ano passado.

OM vs Mercado: Outset Medical, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -110.27% no ano passado.

Preço estável: OM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: OM com volatilidade semanal de -1.53% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 2.15

Mais dados sobre OM

3.2. Receita

EPS	-3.48
ROE	-140.62%
ROA	-55.07%
ROIC	-37.93%
Ebitda margin	-117.96%

Mais dados sobre OM

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.9197 $) é inferior ao preço justo (3.13 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.9197 $) é 240.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.72).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do setor como um todo (4.82).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.28) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.15) é inferior ao do setor como um todo (33.75).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.15) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.26) é superior ao do setor como um todo (-22.17).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.26) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.8% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.8%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-140.62%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-140.62%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-55.07%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-55.07%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-37.93%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-37.93%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (41.97%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 32.92% para 41.97%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -76.22%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5473%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 182.17% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
13.01.2025	Nash Marc Officer	Comprar	0.81	12 159	15 011
13.01.2025	Trigg Leslie Officer	Comprar	0.81	26 914	33 227
13.01.2025	Ahmed Nabeel Chief Financial Officer	Oferta	0.81	23 515	29 031
13.01.2025	Brottem John L. General Counsel	Oferta	0.81	16 599	20 492
13.01.2025	Nash Marc Officer	Oferta	0.81	12 159	15 011

9. Fórum de promoções Outset Medical, Inc.

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