Nexstar Media Group (NXST) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nexstar Media Group

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1. Retomar

Prós

Os dividendos (3.72%) são superiores à média do setor (1.43%).
O nível de dívida atual 56.14% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 60.69%.
A eficiência atual da empresa (ROE=15.05%) é superior à média do setor (ROE=-2.5%)

Contras

O preço (150.43 $) é superior à avaliação justa (127.13 $)
O retorno das ações no último ano (-12.45%) é inferior à média do setor (0.8616%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Nexstar Media Group	Telecom	Índice
7 dias	-7.8%	-3%	2.3%
90 dias	-10.7%	-2.9%	6.3%
1 ano	-12.4%	0.9%	31.5%

NXST vs Setor: Nexstar Media Group teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -13.31% no ano passado.

NXST vs Mercado: Nexstar Media Group teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.96% no ano passado.

Preço estável: NXST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NXST com volatilidade semanal de -0.2394% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.26

P/S: 1.14

Mais dados sobre NXST

3.2. Receita

EPS	9.66
ROE	15.05%
ROA	2.82%
ROIC	10.81%
Ebitda margin	34.14%

Mais dados sobre NXST

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (150.43 $) é superior ao preço justo (127.13 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (150.43 $) é 15.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.26) é inferior ao do setor como um todo (20.45).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.26) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.43) é superior ao do setor como um todo (-46.97).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.43) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (4.71).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.49) é inferior ao do setor como um todo (481.47).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.49) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.47% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.47%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (389.85%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.05%) é superior ao do setor como um todo (-2.5%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.05%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.82%) é inferior ao do setor como um todo (7.31%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.82%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.81%) é superior ao do setor como um todo (10.11%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.81%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (56.14%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 60.69% para 56.14%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1989.6%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.72% é superior à média do setor '1.43%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.72% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.2%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 298.87% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
23.12.2024	Gliha Lee Ann Officer	Comprar	158.23	52 216	330
23.12.2024	Gliha Lee Ann EVP, Chief Financial Officer	Oferta	158.23	52 216	330
23.12.2024	SOOK PERRY A Chief Executive Officer	Oferta	157.41	8 312 510	52 808
23.12.2024	SOOK PERRY A Chief Executive Officer	Comprar	47.11	2 487 780	52 808
20.12.2024	Gliha Lee Ann EVP, Chief Financial Officer	Comprar	158.22	131 797	833

9. Fórum de promoções Nexstar Media Group

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