Análise da empresa Nexstar Media Group
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.72%) são superiores à média do setor (1.34%).
- O retorno das ações no último ano (6.71%) é superior à média do setor (-27.2%).
- O nível de dívida atual 56.14% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 56.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.05%) é superior à média do setor (ROE=-2.96%)
Contras
- O preço (151.1 $) é superior à avaliação justa (120.19 $)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nexstar Media Group | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | -2.4% | 0.5% |
| 90 dias | -1.2% | -26.8% | 12.6% |
| 1 ano | 6.7% | -27.2% | 37.3% |
NXST vs Setor: Nexstar Media Group superou o setor "Telecom" em 33.91% no ano passado.
NXST vs Mercado: Nexstar Media Group teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.57% no ano passado.
Preço estável: NXST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NXST com volatilidade semanal de 0.129% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (151.1 $) é superior ao preço justo (120.19 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (151.1 $) é 20.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.26) é inferior ao do setor como um todo (20.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.26) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.43) é superior ao do setor como um todo (-46.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.43) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (4.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (10.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.49) é inferior ao do setor como um todo (481.47).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.49) é inferior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.05% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.83%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.05%) é superior ao do setor como um todo (-2.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.05%) é superior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.82%) é inferior ao do setor como um todo (7.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.82%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.81%) é superior ao do setor como um todo (10.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.81%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.72% é superior à média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.72% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.2%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 339.86% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Aulestia Bernadette S. Director |
Oferta | 164.45 | 82 225 | 500 |
| 22.11.2024 | MUSE JOHN R Director |
Comprar | 170.16 | 405 832 | 2 385 |
| 26.09.2024 | WEITMAN GARY See Remarks |
Oferta | 164.8 | 1 196 610 | 7 261 |
| 19.09.2024 | Russell Blake Officer |
Comprar | 169.92 | 472 717 | 2 782 |
| 18.09.2024 | Grossman Jay M. Director |
Oferta | 170.7 | 1 707 000 | 10 000 |
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