Análise da empresa Northern Technologies International Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (13.5 $) é inferior ao preço justo (71.68 $)
- Os dividendos (2.02%) são superiores à média do setor (1.34%).
- O retorno das ações no último ano (10.43%) é superior à média do setor (0.5792%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7864.88%) é superior à média do setor (ROE=27.64%)
Contras
- O nível de dívida atual 7.96% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Northern Technologies International Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.4% | 1.4% | -1.8% |
| 90 dias | 7.2% | -2% | 3.8% |
| 1 ano | 10.4% | 0.6% | 28.8% |
NTIC vs Setor: Northern Technologies International Corporation superou o setor "Materials" em 9.85% no ano passado.
NTIC vs Mercado: Northern Technologies International Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.37% no ano passado.
Preço estável: NTIC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NTIC com volatilidade semanal de 0.2006% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.5 $) é inferior ao preço justo (71.68 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.5 $) é 431% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.0242) é inferior ao do setor como um todo (8.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.0242) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.74) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.74) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.54) é superior ao do setor como um todo (1.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.54) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.71) é superior ao do setor como um todo (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.71) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -115722.29% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-115722.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7864.88%) é superior ao do setor como um todo (27.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7864.88%) é superior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5878.77%) é superior ao do setor como um todo (16.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5878.77%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.02% é superior à média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0488%) estão num nível desconfortável.
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