Análise da empresa NetEase, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (91.11 $) é inferior ao preço justo (112.8 $)
- Os dividendos (2.67%) são superiores à média do setor (1.37%).
- O retorno das ações no último ano (5.76%) é superior à média do setor (5.73%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.67%) é superior à média do setor (ROE=-2.5%)
Contras
- O nível de dívida atual 10.72% aumentou em 5 anos de 2.1%.
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NetEase, Inc. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | 3.3% | -0.7% |
| 90 dias | 29.4% | 1.9% | 2.6% |
| 1 ano | 5.8% | 5.7% | 25.7% |
NTES vs Setor: NetEase, Inc. superou o setor "Telecom" em 0.0321% no ano passado.
NTES vs Mercado: NetEase, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.9% no ano passado.
Preço estável: NTES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NTES com volatilidade semanal de 0.1108% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (91.11 $) é inferior ao preço justo (112.8 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (91.11 $) é 23.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.83) é inferior ao do setor como um todo (20.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.83) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.18) é superior ao do setor como um todo (-46.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.18) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.93) é inferior ao do setor como um todo (4.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.93) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.72) é inferior ao do setor como um todo (481.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.72) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.77% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (389.85%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.67%) é superior ao do setor como um todo (-2.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.67%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.82%) é superior ao do setor como um todo (7.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.82%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.26%) é superior ao do setor como um todo (10.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.26%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.67% é superior à média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.67% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.67% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.24%) estão num nível confortável.
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