NerdWallet, Inc. (NRDS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для NerdWallet, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (-15.49%) é superior à média do setor (-38.15%).
O nível de dívida atual 2.29% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.16%.

Contras

O preço (13.79 $) é superior à avaliação justa (1.45 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.7%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-3.22%) é inferior à média do setor (ROE=5.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	NerdWallet, Inc.	Financials	Índice
7 dias	-3.3%	2.7%	0%
90 dias	18.7%	-47.9%	4.8%
1 ano	-15.5%	-38.1%	28.6%

NRDS vs Setor: NerdWallet, Inc. superou o setor "Financials" em 22.66% no ano passado.

NRDS vs Mercado: NerdWallet, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.09% no ano passado.

Preço estável: NRDS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NRDS com volatilidade semanal de -0.2979% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 254.5

P/S: 1.9

Mais dados sobre NRDS

3.2. Receita

EPS	-0.1538
ROE	-3.22%
ROA	-2.82%
ROIC	0%
Ebitda margin	8.64%

Mais dados sobre NRDS

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (13.79 $) é superior ao preço justo (1.45 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.79 $) é 89.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (254.5) é superior ao do setor como um todo (39.55).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (254.5) é superior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.11) é superior ao do setor como um todo (0.6713).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.11) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do setor como um todo (4.91).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.28) é inferior ao do setor como um todo (41.11).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.28) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -64.53% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-64.53%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (29.02%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.22%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.22%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.82%) é inferior ao do setor como um todo (5.47%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.82%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.29%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 34.16% para 2.29%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -81.36%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.7%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
02.01.2025	YOUNT SAMUEL Chief Business Officer	Oferta	13.49	5 940 130	440 336
30.12.2024	YOUNT SAMUEL Chief Business Officer	Oferta	13.45	40 390	3 003
16.12.2024	YOUNT SAMUEL Chief Business Officer	Oferta	13.39	955 256	71 341
19.08.2024	YOUNT SAMUEL VP, General Manager	Oferta	12.01	60 050	5 000

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