Análise da empresa Novanta Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-21.08%) é superior à média do setor (-21.34%).
Contras
- O preço (134.7 $) é superior à avaliação justa (26.15 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6778%).
- O nível de dívida atual 29.63% aumentou em 5 anos de 0.5785%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.82%) é inferior à média do setor (ROE=16.81%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Novanta Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.1% | -12.7% | -2.4% |
| 90 dias | -19.5% | -26.9% | -12.5% |
| 1 ano | -21.1% | -21.3% | 8.9% |
NOVT vs Setor: Novanta Inc. superou o setor "Technology" em 0.2619% no ano passado.
NOVT vs Mercado: Novanta Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.01% no ano passado.
Preço estável: NOVT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NOVT com volatilidade semanal de -0.4054% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (134.7 $) é superior ao preço justo (26.15 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (134.7 $) é 80.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (83.41) é superior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (83.41) é superior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.03) é inferior ao do setor como um todo (9.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.03) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.89) é inferior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.89) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.54) é inferior ao do setor como um todo (121.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.54) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.82%) é inferior ao do setor como um todo (16.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.82%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.94%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.94%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.73%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.73%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6778%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Glastra Matthijs Officer |
Comprar | 165 | 330 000 | 2 000 |
| 12.07.2024 | Buckley Robert Chief Financial Officer |
Oferta | 170.19 | 311 448 | 1 830 |
| 12.07.2024 | Buckley Robert Chief Financial Officer |
Comprar | 14.13 | 25 858 | 1 830 |
| 10.06.2024 | Secor Thomas N Director |
Oferta | 158.6 | 158 600 | 1 000 |
| 20.02.2024 | Glastra Matthijs Chief Executive Officer |
Comprar | 158.45 | 419 734 | 2 649 |
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