Análise da empresa Nano Dimension Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.53 $) é inferior ao preço justo (2.85 $)
- O retorno das ações no último ano (-15.94%) é superior à média do setor (-48.3%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6704%).
- O nível de dívida atual 0.4762% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.38%) é inferior à média do setor (ROE=17.12%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nano Dimension Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.7% | -1.5% | 0.5% |
| 90 dias | -0.4% | -49% | 12.6% |
| 1 ano | -15.9% | -48.3% | 37.3% |
NNDM vs Setor: Nano Dimension Ltd. superou o setor "Technology" em 32.35% no ano passado.
NNDM vs Mercado: Nano Dimension Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.21% no ano passado.
Preço estável: NNDM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NNDM com volatilidade semanal de -0.3066% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.53 $) é inferior ao preço justo (2.85 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.53 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (74.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5862) é inferior ao do setor como um todo (9.26).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5862) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.57) é superior ao do setor como um todo (8.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.57) é superior ao do mercado como um todo (10.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.07) é inferior ao do setor como um todo (92.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.07) é inferior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 171.4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (171.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.38%) é inferior ao do setor como um todo (17.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.38%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.13%) é inferior ao do setor como um todo (9.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.13%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-16.18%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-16.18%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6704%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
