NASDAQ: NKLA - Nikola Corporation

Rentabilidade por seis meses: -97.24%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Nikola Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.183 $) é inferior ao preço justo (31.93 $)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3905%).
  • O retorno das ações no último ano (-99.21%) é inferior à média do setor (1.69%).
  • O nível de dívida atual 11.65% aumentou em 5 anos de 2.09%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-134.36%) é inferior à média do setor (ROE=-22.65%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Nikola Corporation Consumer Discretionary Índice
7 dias -60.7% -3% -5.4%
90 dias -90.7% -3.3% -12.5%
1 ano -99.2% 1.7% 8.7%

NKLA vs Setor: Nikola Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -100.9% no ano passado.

NKLA vs Mercado: Nikola Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -107.86% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: NKLA é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: NKLA com volatilidade semanal de -1.91% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 19.78
Mais dados sobre NKLA

3.2. Receita

EPS -1.21
ROE -134.36%
ROA -73.95%
ROIC -91.64%
Ebitda margin -1692.57%
Mais dados sobre NKLA

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.183 $) é inferior ao preço justo (31.93 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.183 $) é 17348.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (40.71).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9856) é superior ao do setor como um todo (0.4687).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9856) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (19.78) é superior ao do setor como um todo (3.86).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (19.78) é superior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.87) é inferior ao do setor como um todo (2.88).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.87) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 30.37% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (30.37%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (155.39%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-134.36%) é inferior ao do setor como um todo (-22.65%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-134.36%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-73.95%) é inferior ao do setor como um todo (4.46%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-73.95%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-91.64%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-91.64%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (11.65%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 2.09% para 11.65%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -15.75%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3905%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
04.12.2024 Hoefelmann Dirk Ole
Officer		 Comprar 1.68 917 546
06.08.2024 Girsky Stephen J
Chief Executive Officer		 Oferta 7.75 35 929 4 636
06.08.2024 Girsky Stephen J
Officer		 Comprar 7.75 35 929 4 636
20.05.2024 Girsky Stephen J
Chief Executive Officer		 Comprar 0.54 540 000 1 000 000
06.09.2023 Pasterick Anastasiya
Chief Financial Officer		 Oferta 1.12 7 514 6 709

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9.3. Comentários