Análise da empresa Niu Technologies
1. Retomar
Prós
- O preço (1.71 $) é inferior ao preço justo (2.02 $)
- O retorno das ações no último ano (9.34%) é superior à média do setor (-5.46%).
- O nível de dívida atual 12.45% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.03%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-24.86%) é inferior à média do setor (ROE=36.59%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Niu Technologies | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.7% | 3.1% | 0.6% |
| 90 dias | -12.3% | -0.6% | 2.4% |
| 1 ano | 9.3% | -5.5% | 26.7% |
NIU vs Setor: Niu Technologies superou o setor "High Tech" em 14.8% no ano passado.
NIU vs Mercado: Niu Technologies teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.38% no ano passado.
Preço estável: NIU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NIU com volatilidade semanal de 0.1796% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.71 $) é inferior ao preço justo (2.02 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.71 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (63.01) é superior ao do setor como um todo (19.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (63.01) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (9.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.471) é inferior ao do setor como um todo (2.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.471) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.85) é inferior ao do setor como um todo (12.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.85) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -52.24% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-52.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-24.86%) é inferior ao do setor como um todo (36.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-24.86%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-12.42%) é inferior ao do setor como um todo (12.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-12.42%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.43%) é inferior ao do setor como um todo (21.47%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.43%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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