Análise da empresa Nephros, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.21 $) é inferior ao preço justo (2.72 $)
- O nível de dívida atual 15.48% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.55%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5411%).
- O retorno das ações no último ano (-56.94%) é inferior à média do setor (-15.38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-18.84%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nephros, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | 2.5% | 1.7% |
| 90 dias | -12.9% | -20.5% | 7% |
| 1 ano | -56.9% | -15.4% | 28.7% |
NEPH vs Setor: Nephros, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -41.55% no ano passado.
NEPH vs Mercado: Nephros, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -85.67% no ano passado.
Preço estável: NEPH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NEPH com volatilidade semanal de -1.09% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.21 $) é inferior ao preço justo (2.72 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.21 $) é 23.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.84) é inferior ao do setor como um todo (4.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.84) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.25) é inferior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.25) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-21.48) é superior ao do setor como um todo (-22.19).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-21.48) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.3% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-18.84%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-18.84%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-13.28%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-13.28%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5411%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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