Análise da empresa Neogen Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (12.83 $) é superior à avaliação justa (0.3015 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.541%).
- O retorno das ações no último ano (-28.85%) é inferior à média do setor (-12.5%).
- O nível de dívida atual 19.92% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.3001%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Neogen Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | 2.5% | -2.4% |
| 90 dias | -18.4% | -17.8% | 7.7% |
| 1 ano | -28.8% | -12.5% | 25.6% |
NEOG vs Setor: Neogen Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -16.35% no ano passado.
NEOG vs Mercado: Neogen Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -54.47% no ano passado.
Preço estável: NEOG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NEOG com volatilidade semanal de -0.5547% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.83 $) é superior ao preço justo (0.3015 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.83 $) é 97.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (59.66) é superior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (59.66) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.913) é inferior ao do setor como um todo (4.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.913) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.11) é inferior ao do setor como um todo (33.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.11) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.75) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.75) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.19% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.3001%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.3001%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.207%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.207%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.84%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.84%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.541%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | Naemura David H. CFO |
Comprar | 11.11 | 164 428 | 14 800 |
| 10.04.2024 | Naemura David H. CFO |
Comprar | 12.51 | 156 375 | 12 500 |
| 11.10.2022 | Quinlan Steven J. VP & CFO |
Comprar | 11.63 | 58 150 | 5 000 |
| 28.09.2022 | ADENT JOHN EDWARD President & CEO |
Comprar | 14.37 | 316 140 | 22 000 |
| 28.09.2022 | Jones Douglas Edward Chief Operating Officer |
Comprar | 14.31 | 100 170 | 7 000 |
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