Análise da empresa NCS Multistage Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (16.01 $) é inferior ao preço justo (22.52 $)
- O retorno das ações no último ano (38.49%) é superior à média do setor (-42.85%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (4.04%).
- O nível de dívida atual 8.89% aumentou em 5 anos de 6.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.44%) é inferior à média do setor (ROE=34.69%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NCS Multistage Holdings, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.7% | -1.7% | 1.7% |
| 90 dias | 27.8% | -31.8% | 7% |
| 1 ano | 38.5% | -42.9% | 28.7% |
NCSM vs Setor: NCS Multistage Holdings, Inc. superou o setor "Energy" em 81.34% no ano passado.
NCSM vs Mercado: NCS Multistage Holdings, Inc. superou o mercado em 9.75% no ano passado.
Preço estável: NCSM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NCSM com volatilidade semanal de 0.7401% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.01 $) é inferior ao preço justo (22.52 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.01 $) é 40.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (8.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3843) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3843) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2951) é inferior ao do setor como um todo (1.55).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2951) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-42.44) é inferior ao do setor como um todo (7.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-42.44) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.39% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.44%) é inferior ao do setor como um todo (34.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.44%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.07%) é inferior ao do setor como um todo (11.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.07%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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