Análise da empresa NBT Bancorp Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.93%) são superiores à média do setor (1.75%).
- O retorno das ações no último ano (18.84%) é superior à média do setor (-24.06%).
- O nível de dívida atual 4.84% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.45%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.33%) é superior à média do setor (ROE=6.48%)
Contras
- O preço (43.59 $) é superior à avaliação justa (30.43 $)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NBT Bancorp Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -2.8% | -2% |
| 90 dias | -11.7% | -36.8% | -12.1% |
| 1 ano | 18.8% | -24.1% | 6.4% |
NBTB vs Setor: NBT Bancorp Inc. superou o setor "Financials" em 42.9% no ano passado.
NBTB vs Mercado: NBT Bancorp Inc. superou o mercado em 12.47% no ano passado.
Preço estável: NBTB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NBTB com volatilidade semanal de 0.3623% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (43.59 $) é superior ao preço justo (30.43 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (43.59 $) é 30.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.04) é inferior ao do setor como um todo (21.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.04) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.34) é superior ao do setor como um todo (0.4704).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.34) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.87) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.87) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (499.75) é superior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (499.75) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.33%) é superior ao do setor como um todo (6.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.33%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8925%) é inferior ao do setor como um todo (5.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8925%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.93% é superior à média do setor '1.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.93% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.05%) estão num nível confortável.
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