Myriad Genetics, Inc. (MYGN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Myriad Genetics, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (61.05%) é superior à média do setor (-29.77%).

Contras

O preço (23.53 $) é superior à avaliação justa (22.42 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5491%).
O nível de dívida atual 12.65% aumentou em 5 anos de 0.7949%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-33.62%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Myriad Genetics, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	-11.1%	-16.4%	1.7%
90 dias	-11.7%	-46.1%	6.1%
1 ano	61.1%	-29.8%	33.5%

MYGN vs Setor: Myriad Genetics, Inc. superou o setor "Healthcare" em 90.82% no ano passado.

MYGN vs Mercado: Myriad Genetics, Inc. superou o mercado em 27.54% no ano passado.

Preço estável: MYGN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MYGN com volatilidade semanal de 1.17% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 122.06

P/S: 2.42

Mais dados sobre MYGN

3.2. Receita

EPS	-2.93
ROE	-33.62%
ROA	-22.97%
ROIC	-0.55%
Ebitda margin	-9.99%

Mais dados sobre MYGN

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (23.53 $) é superior ao preço justo (22.42 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (23.53 $) é 4.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (122.06) é superior ao do setor como um todo (48.77).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (122.06) é superior ao do mercado como um todo (48.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.33) é inferior ao do setor como um todo (4.82).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.33) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.42) é inferior ao do setor como um todo (33.76).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.42) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-28.36) é inferior ao do setor como um todo (-22.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-28.36) é inferior ao do mercado como um todo (19.1).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1164.78% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1164.78%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-33.62%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-33.62%) é inferior ao do mercado como um todo (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-22.97%) é inferior ao do setor como um todo (0.3359%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-22.97%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.55%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.55%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (12.65%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.7949% para 12.65%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -55.07%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5491%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 2901.71% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
09.09.2024	Huntington Kelly Michelle Senior VP and CFO	Comprar	88.64	44 320	500
03.09.2024	Reitan Colleen F Director	Oferta	27.95	1 286 040	46 012
21.08.2024	Ancona Margaret SVP, Chief of Staff	Oferta	27.82	320 987	11 538
20.01.2023	Riggsbee Richard Bryan Chief Financial Officer	Oferta	20.04	188 376	9 400
27.12.2022	Riggsbee Richard Bryan Chief Financial Officer	Oferta	15.15	303 000	20 000

9. Fórum de promoções Myriad Genetics, Inc.

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NASDAQ: MYGN - Myriad Genetics, Inc.

Análise da empresa Myriad Genetics, Inc.