Análise da empresa Mullen Automotive, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.1993 $) é inferior ao preço justo (1056.67 $)
- O nível de dívida atual 11.16% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 132.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3322.82%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-99.96%) é inferior à média do setor (-31.39%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mullen Automotive, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -41.4% | -5.7% | -5.2% |
| 90 dias | -99.7% | -20% | -10.7% |
| 1 ano | -100% | -31.4% | 5.6% |
MULN vs Setor: Mullen Automotive, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -68.57% no ano passado.
MULN vs Mercado: Mullen Automotive, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -105.58% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: MULN é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: MULN com volatilidade semanal de -1.92% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.1993 $) é inferior ao preço justo (1056.67 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.1993 $) é 530090.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0.01) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.01) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-3773.61) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-3773.61) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (57.06) é superior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (57.06) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.1594) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.1594) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 313954.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (313954.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3322.82%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3322.82%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-156899.12%) é inferior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-156899.12%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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