Análise da empresa Materialise NV
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (9.69%) é maior que a média no setor (-5.2%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -90.47%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Materialise NV | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.7% | 28.6% | -1.6% |
| 90 dias | -2.1% | -15% | 3% |
| 1 ano | 9.7% | -5.2% | 21.9% |
MTLS vs Setor: Materialise NV реззошÉ с сетор "{Sector}" н 14.89% зз поо sentido.
MTLS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -12.23% no último ano.
Preço estável: MTLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.66 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (5.66 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (29.95) é maior que o do setor como um todo (-184.04).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (29.95) é maior que o do mercado como um todo (-68.72).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.62) é menor que o do setor como um todo (9.01).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.62) é menor que o do mercado como um todo (51.39).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (11.92).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (148.63).
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5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (87.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-95.22).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 0.43%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (0.43%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (14.65%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-90.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.23%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.39%) é menor que o do setor como um todo (113.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.39%) é menor que o do mercado como um todo (38.59%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (9.25%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.66%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
