Análise da empresa Martin Midstream Partners L.P.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (10.28%) é superior à média do setor (-31.69%).
Contras
- O preço (3.71 $) é superior à avaliação justa (3.07 $)
- Os dividendos (0.5764%) estão abaixo da média do setor (4.28%).
- O nível de dívida atual 85.61% aumentou em 5 anos de 85.41%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.71%) é inferior à média do setor (ROE=35.83%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Martin Midstream Partners L.P. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.6% | -49.4% | -2.1% |
| 90 dias | -14.2% | -29.4% | -14.5% |
| 1 ano | 10.3% | -31.7% | 4.2% |
MMLP vs Setor: Martin Midstream Partners L.P. superou o setor "Energy" em 41.97% no ano passado.
MMLP vs Mercado: Martin Midstream Partners L.P. superou o mercado em 6.08% no ano passado.
Preço estável: MMLP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MMLP com volatilidade semanal de 0.1976% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.71 $) é superior ao preço justo (3.07 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.71 $) é 17.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (49.8) é superior ao do setor como um todo (9.57).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (49.8) é inferior ao do mercado como um todo (92.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.54) é inferior ao do setor como um todo (1.77).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.54) é inferior ao do mercado como um todo (5.02).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1981) é inferior ao do setor como um todo (1.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1981) é inferior ao do mercado como um todo (10.27).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.04) é inferior ao do setor como um todo (5.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.04) é inferior ao do mercado como um todo (19.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.12% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.71%) é inferior ao do setor como um todo (35.83%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.71%) é superior ao do mercado como um todo (3.02%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.8724%) é inferior ao do setor como um todo (11.76%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.8724%) é inferior ao do mercado como um todo (6.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-9.78%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5764% está abaixo da média do setor '4.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5764% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5764% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (100%) estão num nível desconfortável.
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