Análise da empresa MillerKnoll, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.98%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-15.93%) é superior à média do setor (-37.66%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.84%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- O preço (27.25 $) é superior à avaliação justa (17.99 $)
- O nível de dívida atual 43.59% aumentou em 5 anos de 17.96%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MillerKnoll, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -2.3% | 2.4% |
| 90 dias | -8% | -1.8% | 9.6% |
| 1 ano | -15.9% | -37.7% | 36% |
MLKN vs Setor: MillerKnoll, Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 21.74% no ano passado.
MLKN vs Mercado: MillerKnoll, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.89% no ano passado.
Preço estável: MLKN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MLKN com volatilidade semanal de -0.3063% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (27.25 $) é superior ao preço justo (17.99 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (27.25 $) é 34% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (24.14) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.14) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5475) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5475) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.63) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.63) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -104.85% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-104.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.84%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.84%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.98%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.98%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.36%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.36%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.98% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.56%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Lyon Megan Chief Strategy Offcr |
Comprar | 28.22 | 226 776 | 8 036 |
| 19.07.2024 | Stutz Jeffrey M Chief Fincl Officer |
Comprar | 28.93 | 105 942 | 3 662 |
| 14.01.2024 | Michael John P President Americas Cntrct |
Comprar | 25.44 | 18 800 | 739 |
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