NASDAQ: MGPI - MGP Ingredients, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -55.51%
Rendimento de dividendos: +0.69%
Setor: Other

Análise da empresa MGP Ingredients, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (35.35 $) é inferior ao preço justo (72.51 $)
  • Os dividendos (0.6884%) são superiores à média do setor (0%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=12.64%) é superior à média do setor (ROE=0%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-59.14%) é inferior à média do setor (-49.5%).
  • O nível de dívida atual 20.87% aumentou em 5 anos de 0.1243%.

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

MGP Ingredients, Inc. Other Índice
7 dias 0.4% 1.9% 0.2%
90 dias -36.9% -37.5% 1.5%
1 ano -59.1% -49.5% 22.9%

MGPI vs Setor: MGP Ingredients, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Other" em -9.64% no ano passado.

MGPI vs Mercado: MGP Ingredients, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -82.02% no ano passado.

Preço estável: MGPI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MGPI com volatilidade semanal de -1.14% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.43
P/S: 2.63
Mais dados sobre MGPI

3.2. Receita

EPS 4.85
ROE 12.64%
ROA 7.72%
ROIC 18.67%
Ebitda margin 23.55%
Mais dados sobre MGPI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (35.35 $) é inferior ao preço justo (72.51 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (35.35 $) é 105.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (20.43) é superior ao do setor como um todo (0).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.43) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.59) é superior ao do setor como um todo (0).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.59) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.63) é superior ao do setor como um todo (0).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.63) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.59) é superior ao do setor como um todo (0).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.59) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 33.74% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (33.74%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.64%) é superior ao do setor como um todo (0%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.64%) é superior ao do mercado como um todo (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.72%) é superior ao do setor como um todo (0%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.72%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.67%) é superior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.67%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (20.87%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.1243% para 20.87%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 270.36%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6884% é superior à média do setor '0%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6884% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6884% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.93%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
03.12.2024 Mingus Lori L.S.
Director		 Comprar 90.25 138 083 1 530
19.11.2024 Seaberg Karen
Director		 Comprar 47.54 2 500 030 52 588
19.11.2024 Mingus Lori L.S.
Director		 Comprar 47.54 432 044 9 088
01.11.2024 Seaberg Karen
Director		 Comprar 90.5 120 003 1 326
15.05.2024 Lux Donn S.
Director		 Oferta 80.91 1 213 650 15 000

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9.3. Comentários