Análise da empresa Moneygram
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-40.38%).
- O nível de dívida atual 18.42% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.29%.
Contras
- O preço (10.4 $) é superior à avaliação justa (4.7 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-20.68%) é inferior à média do setor (ROE=6.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Moneygram | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3.8% | -4.3% |
| 90 dias | 0% | -8.9% | -8.2% |
| 1 ano | 0% | -40.4% | 14.1% |
MGI vs Setor: Moneygram superou o setor "Financials" em 40.38% no ano passado.
MGI vs Mercado: Moneygram teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.08% no ano passado.
Preço estável: MGI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MGI com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.4 $) é superior ao preço justo (4.7 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.4 $) é 54.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (31.9) é superior ao do setor como um todo (25.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.9) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-7.48) é inferior ao do setor como um todo (0.8945).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-7.48) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8328) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8328) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.42) é inferior ao do setor como um todo (17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.42) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -106.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-106.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-20.68%) é inferior ao do setor como um todo (6.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-20.68%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7615%) é inferior ao do setor como um todo (5.76%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7615%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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