Análise da empresa Ramaco Resources, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (8.08 $) é inferior ao preço justo (10.49 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-43.93%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.71%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=44.61%) é superior à média do setor (ROE=27.64%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.39%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ramaco Resources, Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -46.2% | -5.3% |
| 90 dias | 0% | -13.7% | -3.5% |
| 1 ano | 0% | -43.9% | 15.9% |
METCV vs Setor: Ramaco Resources, Inc. superou o setor "Materials" em 43.93% no ano passado.
METCV vs Mercado: Ramaco Resources, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.92% no ano passado.
Preço estável: METCV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: METCV com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.08 $) é inferior ao preço justo (10.49 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.08 $) é 29.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (8.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (1.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.4782) é inferior ao do setor como um todo (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.4782) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -493.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-493.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (44.61%) é superior ao do setor como um todo (27.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (44.61%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (25.08%) é superior ao do setor como um todo (16.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (25.08%) é superior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.27%) estão num nível desconfortável.
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