Análise da empresa MercadoLibre, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (13.82%) é superior à média do setor (-15.84%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=32.14%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)
Contras
- O preço (2016.73 $) é superior à avaliação justa (334.17 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3928%).
- O nível de dívida atual 25.87% aumentou em 5 anos de 21.34%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MercadoLibre, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -0.7% | 1.6% |
| 90 dias | 7.5% | -16% | 5.8% |
| 1 ano | 13.8% | -15.8% | 26.4% |
MELI vs Setor: MercadoLibre, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 29.66% no ano passado.
MELI vs Mercado: MercadoLibre, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.59% no ano passado.
Preço estável: MELI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MELI com volatilidade semanal de 0.2658% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2016.73 $) é superior ao preço justo (334.17 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2016.73 $) é 83.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (82.12) é superior ao do setor como um todo (40.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (82.12) é superior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (26.39) é superior ao do setor como um todo (0.4319).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (26.39) é superior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.6) é superior ao do setor como um todo (3.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.6) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.64) é superior ao do setor como um todo (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.64) é superior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27940.79% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27940.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (93.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (32.14%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (32.14%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.59%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.59%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.36%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.36%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3928%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2024 | Meliga No.1 Limited Partnershi 7.2% stockholder |
Comprar | 1883.62 | 188 362 000 | 100 000 |
| 07.03.2023 | Calemzuk Emiliano Director |
Oferta | 1256 | 188 400 | 150 |
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