Análise da empresa MDC Holdings
1. Retomar
Prós
- O preço (62.98 $) é inferior ao preço justo (63.7 $)
- Os dividendos (3.43%) são superiores à média do setor (0.3931%).
- O retorno das ações no último ano (16.76%) é superior à média do setor (-2.68%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.87%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)
Contras
- O nível de dívida atual 30.16% aumentou em 5 anos de 4.93%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MDC Holdings | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -6.4% | 2.3% |
| 90 dias | 0% | -9.3% | 6.3% |
| 1 ano | 16.8% | -2.7% | 31.5% |
MDC vs Setor: MDC Holdings superou o setor "Consumer Discretionary" em 19.44% no ano passado.
MDC vs Mercado: MDC Holdings teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.75% no ano passado.
Preço estável: MDC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MDC com volatilidade semanal de 0.3223% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (62.98 $) é inferior ao preço justo (63.7 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (62.98 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.26) é inferior ao do setor como um todo (40.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.26) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.22) é superior ao do setor como um todo (0.4359).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (33.58) é superior ao do setor como um todo (3.8).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (33.58) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.16) é inferior ao do setor como um todo (17.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.16) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.87%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.87%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.12%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.12%) é superior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.43% é superior à média do setor '0.3931%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.43% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.43% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.71%) estão num nível confortável.
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