MAX
Análise da empresa Mattel
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- A lucratividade da ação no ano passado (-16.71%) é maior que a média no setor (-18.09%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 4.65%)
Contras
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Mattel | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -26.2% | 0% | -1.3% |
| 90 dias | -24.2% | -5.6% | -0.3% |
| 1 ano | -16.7% | -18.1% | 14.2% |
MAT vs Setor: Mattel реззошÉ с сетор "{Sector}" н 1.38% зз поо sentido.
MAT vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -30.92% no último ano.
Preço estável: MAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.85 {moeda}) é menor que o justo (25.73 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (11.2) é maior que o do setor como um todo (3.49).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (11.2) é maior que o do mercado como um todo (-107.89).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.68) é maior que o do setor como um todo (1.83).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.68) é menor que o do mercado como um todo (72.83).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (3.52).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (116.06).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (19.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-81.5).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -8%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (248.12%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (4.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.44%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.35%) é menor que o do setor como um todo (8.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.35%) é menor que o do mercado como um todo (38.41%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (11.5%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.36%).
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7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.5.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2026 | Kreiz Ynon Chairman & CEO |
Comprar | 15.53 | 101 | 65 000 |
| 04.08.2023 | Isaias Zanatta Roberto Jacobo EVP & Chief Supply Chain Offr |
Oferta | 20.36 | 509 000 | 25 000 |
| 03.08.2023 | Hugh Yoon J. SVP & Corporate Controller |
Oferta | 21.25 | 208 059 | 9 791 |
Com base em fontes: porti.ru
