Análise da empresa LegalZoom.com, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (6.53 $) é superior à avaliação justa (0.8807 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.66%).
- O retorno das ações no último ano (-37.45%) é inferior à média do setor (18.3%).
- O nível de dívida atual 1.93% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.26%) é inferior à média do setor (ROE=45.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LegalZoom.com, Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 0% | 0.7% |
| 90 dias | 0.3% | 3.8% | 7.3% |
| 1 ano | -37.5% | 18.3% | 33.6% |
LZ vs Setor: LegalZoom.com, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -55.75% no ano passado.
LZ vs Mercado: LegalZoom.com, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -71.02% no ano passado.
Preço estável: LZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LZ com volatilidade semanal de -0.7202% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.53 $) é superior ao preço justo (0.8807 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.53 $) é 86.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (157.03) é superior ao do setor como um todo (19.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (157.03) é superior ao do mercado como um todo (48.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.98) é inferior ao do setor como um todo (13.12).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.98) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.32) é superior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.32) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.28) é superior ao do setor como um todo (12.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.28) é superior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.26%) é inferior ao do setor como um todo (45.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.26%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.98%) é inferior ao do setor como um todo (12.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.98%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (21.47%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.66%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.7.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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