Análise da empresa Lavoro Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (3.96 $) é inferior ao preço justo (9.6 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.34%).
- O retorno das ações no último ano (-30.43%) é inferior à média do setor (-19.37%).
- O nível de dívida atual 13.97% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-14.02%) é inferior à média do setor (ROE=27.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Lavoro Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.2% | 0.6% | -0.3% |
| 90 dias | -21.3% | -21.1% | 8.1% |
| 1 ano | -30.4% | -19.4% | 30.1% |
LVRO vs Setor: Lavoro Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -11.06% no ano passado.
LVRO vs Mercado: Lavoro Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -60.55% no ano passado.
Preço estável: LVRO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LVRO com volatilidade semanal de -0.5852% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.96 $) é inferior ao preço justo (9.6 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.96 $) é 142.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (85.61) é superior ao do setor como um todo (8.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (85.61) é superior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.59) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.59) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3579) é inferior ao do setor como um todo (1.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3579) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.27) é inferior ao do setor como um todo (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.27) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.02%) é inferior ao do setor como um todo (27.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.02%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.47%) é inferior ao do setor como um todo (16.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.47%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (178.47%) estão num nível desconfortável.
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