Análise da empresa LiveOne, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.14 $) é inferior ao preço justo (1.44 $)
- O retorno das ações no último ano (-18.37%) é superior à média do setor (-49.51%).
- O nível de dívida atual 13.39% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.54%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-74787.5%) é inferior à média do setor (ROE=-0.3826%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LiveOne, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.7% | 1.2% | -0.7% |
| 90 dias | 81.5% | 1.8% | 2.6% |
| 1 ano | -18.4% | -49.5% | 25.7% |
LVO vs Setor: LiveOne, Inc. superou o setor "Communication Services" em 31.14% no ano passado.
LVO vs Mercado: LiveOne, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.03% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: LVO é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: LVO com volatilidade semanal de -0.3532% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.14 $) é inferior ao preço justo (1.44 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.14 $) é 26.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (55.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (26.06) é superior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (26.06) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-46.35) é inferior ao do setor como um todo (19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-46.35) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.85% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-74787.5%) é inferior ao do setor como um todo (-0.3826%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-74787.5%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-18.44%) é inferior ao do setor como um todo (0.3524%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-18.44%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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