Análise da empresa LightPath Technologies, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.4 $) é inferior ao preço justo (2.15 $)
- O retorno das ações no último ano (176.98%) é superior à média do setor (-11.52%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6608%).
- O nível de dívida atual 21.54% aumentou em 5 anos de 4.57%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-24.21%) é inferior à média do setor (ROE=16.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LightPath Technologies, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 29.7% | -11.7% | 3.1% |
| 90 dias | 151.1% | -17.9% | 7.3% |
| 1 ano | 177% | -11.5% | 30.1% |
LPTH vs Setor: LightPath Technologies, Inc. superou o setor "Technology" em 188.51% no ano passado.
LPTH vs Mercado: LightPath Technologies, Inc. superou o mercado em 146.87% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: LPTH é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: LPTH com volatilidade semanal de 3.4% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.4 $) é inferior ao preço justo (2.15 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.4 $) é 53.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.58) é inferior ao do setor como um todo (9.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.58) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.5) é inferior ao do setor como um todo (8.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.5) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-14.73) é inferior ao do setor como um todo (121.77).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-14.73) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -204.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-204.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-24.21%) é inferior ao do setor como um todo (16.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-24.21%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-15.76%) é inferior ao do setor como um todo (9.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-15.76%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6608%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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