Análise da empresa Light & Wonder, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (6.79%) é superior à média do setor (-31.93%).
- O nível de dívida atual 70.12% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 111.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.31%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- O preço (85.25 $) é superior à avaliação justa (25.82 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Light & Wonder, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -13.1% | 1.9% |
| 90 dias | -9.6% | 2.1% | 7.6% |
| 1 ano | 6.8% | -31.9% | 28.6% |
LNW vs Setor: Light & Wonder, Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 38.72% no ano passado.
LNW vs Mercado: Light & Wonder, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.79% no ano passado.
Preço estável: LNW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LNW com volatilidade semanal de 0.1305% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (85.25 $) é superior ao preço justo (25.82 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (85.25 $) é 69.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (48.17) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.17) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.26) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.26) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.71) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.34) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.34) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.95% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.31%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.31%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.94%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.94%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (118.4%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
