Análise da empresa LivaNova PLC
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-2.81%) é superior à média do setor (-37.33%).
Contras
- O preço (46.66 $) é superior à avaliação justa (4.34 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5399%).
- O nível de dívida atual 24.49% aumentou em 5 anos de 14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.37%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LivaNova PLC | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | -1.7% | 0.8% |
| 90 dias | -9.2% | -40.1% | 6.4% |
| 1 ano | -2.8% | -37.3% | 27.4% |
LIVN vs Setor: LivaNova PLC superou o setor "Healthcare" em 34.52% no ano passado.
LIVN vs Mercado: LivaNova PLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.25% no ano passado.
Preço estável: LIVN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LIVN com volatilidade semanal de -0.054% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (46.66 $) é superior ao preço justo (4.34 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (46.66 $) é 90.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (159.99) é superior ao do setor como um todo (61.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (159.99) é superior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.2) é inferior ao do setor como um todo (4.79).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.2) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.43) é inferior ao do setor como um todo (33.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.43) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.96) é superior ao do setor como um todo (-17.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.96) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.02% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.37%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.37%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7222%) é superior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7222%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.3%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.3%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5399%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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