Análise da empresa Live Ventures Incorporated
1. Retomar
Prós
- O preço (7 $) é inferior ao preço justo (18.24 $)
- O nível de dívida atual 23.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 49.39%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-73.79%) é inferior à média do setor (-29.79%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-30.85%) é inferior à média do setor (ROE=-0.0067%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Live Ventures Incorporated | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | 0% | 1% |
| 90 dias | -30.5% | -16.5% | -8.6% |
| 1 ano | -73.8% | -29.8% | 9.1% |
LIVE vs Setor: Live Ventures Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -44.01% no ano passado.
LIVE vs Mercado: Live Ventures Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -82.89% no ano passado.
Preço estável: LIVE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LIVE com volatilidade semanal de -1.42% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7 $) é inferior ao preço justo (18.24 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7 $) é 160.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6594) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6594) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1017) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1017) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-10.27) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-10.27) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -68.96% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-68.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-30.85%) é inferior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-30.85%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.44%) é inferior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.44%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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Готовлюсь к своему первому полумарафону!🏃🏻♂️
💪🏻В инвестициях, как и в жизни, важна выносливость. Это не только про бабки, но и про умение держать дистанцию и не сдаваться при первых сложностях, работать на долгий результат.
К слову, я не легкоатлет от слова совсем, так, переодически бегаю, но любительски)
🙈21,1 км для меня реально большая цифра.
✅Щас постепенно вошел в беговой режим....
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