Análise da empresa LiqTech International, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.02 $) é inferior ao preço justo (3.74 $)
- O retorno das ações no último ano (-19.89%) é superior à média do setor (-29.59%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7798%).
- O nível de dívida atual 16.15% aumentou em 5 anos de 0.1061%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-49.61%) é inferior à média do setor (ROE=29.93%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LiqTech International, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | 0% | 1.1% |
| 90 dias | 31.9% | -29.3% | 16.5% |
| 1 ano | -19.9% | -29.6% | 36.8% |
LIQT vs Setor: LiqTech International, Inc. superou o setor "Industrials" em 9.69% no ano passado.
LIQT vs Mercado: LiqTech International, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.65% no ano passado.
Preço estável: LIQT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LIQT com volatilidade semanal de -0.3826% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.02 $) é inferior ao preço justo (3.74 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.02 $) é 23.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (28.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (11.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (4.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.6) é inferior ao do setor como um todo (17.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.6) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4305.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4305.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-49.61%) é inferior ao do setor como um todo (29.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-49.61%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-23.83%) é inferior ao do setor como um todo (10.19%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-23.83%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7798%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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