Análise da empresa Interlink Electronics, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (7.61 $) é superior à avaliação justa (6.92 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6704%).
- O retorno das ações no último ano (-61.87%) é inferior à média do setor (-48.28%).
- O nível de dívida atual 1.06% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.94%) é inferior à média do setor (ROE=17.12%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Interlink Electronics, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.5% | 0.5% |
| 90 dias | -8.4% | -48.9% | 12.6% |
| 1 ano | -61.9% | -48.3% | 37.3% |
LINK vs Setor: Interlink Electronics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -13.59% no ano passado.
LINK vs Mercado: Interlink Electronics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -99.15% no ano passado.
Preço estável: LINK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LINK com volatilidade semanal de -1.19% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.61 $) é superior ao preço justo (6.92 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.61 $) é 9.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.09) é inferior ao do setor como um todo (74.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.09) é inferior ao do mercado como um todo (48.31).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.49) é superior ao do setor como um todo (9.26).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.49) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.54) é superior ao do setor como um todo (8.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.54) é superior ao do mercado como um todo (10.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (436.34) é superior ao do setor como um todo (92.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (436.34) é superior ao do mercado como um todo (18.29).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.24% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.94%) é inferior ao do setor como um todo (17.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.94%) é inferior ao do mercado como um todo (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.54%) é inferior ao do setor como um todo (9.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.54%) é inferior ao do mercado como um todo (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6704%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.92%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
