Análise da empresa Lincoln Educational Services Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (14.5 $) é inferior ao preço justo (19.37 $)
- O retorno das ações no último ano (55.58%) é superior à média do setor (-2.68%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.59%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3931%).
- O nível de dívida atual 33.83% aumentou em 5 anos de 17.47%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Lincoln Educational Services Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.2% | -6.4% | 2.7% |
| 90 dias | 16.2% | -9.3% | 7.7% |
| 1 ano | 55.6% | -2.7% | 29.1% |
LINC vs Setor: Lincoln Educational Services Corporation superou o setor "Consumer Discretionary" em 58.26% no ano passado.
LINC vs Mercado: Lincoln Educational Services Corporation superou o mercado em 26.52% no ano passado.
Preço estável: LINC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LINC com volatilidade semanal de 1.07% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14.5 $) é inferior ao preço justo (19.37 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.5 $) é 33.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.6) é inferior ao do setor como um todo (40.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.6) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.81) é superior ao do setor como um todo (0.4359).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7973) é inferior ao do setor como um todo (3.8).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7973) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.49) é superior ao do setor como um todo (17.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.49) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.39% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.59%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.59%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.53%) é superior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.53%) é superior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.02%) é superior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.02%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3931%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.7655%) estão num nível desconfortável.
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