LifeStance Health Group, Inc. (LFST) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для LifeStance Health Group, Inc.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (27.57%) é maior que a média no setor (-48.69%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 104.24%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	LifeStance Health Group, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	-0.8%	-14.2%	-0.3%
90 dias	13.5%	-7.8%	-1.3%
1 ano	27.6%	-48.7%	18.4%

LFST vs Setor: LifeStance Health Group, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 76.26% зз поо sentido.

LFST vs Mercado: {Title} superou o mercado em 9.21% no ano passado.

Preço estável: LFST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -34.12

P/S: 2.23

Mais dados sobre LFST

3.2. Receita

EPS	-0.15
ROE	-4%
ROA	-2.64%
ROIC	-21.54%
Ebitda margin	3.19%

Mais dados sobre LFST

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (7.34 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (7.34 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-34.12) é menor que o do setor como um todo (36.09).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-34.12) é maior que o do mercado como um todo (-101.02).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.93) é menor que o do setor como um todo (254.48).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.93) é menor que o do mercado como um todo (72.02).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (127.4).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (114).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-27.32).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-78.04).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -16.26%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (435.8%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (104.24%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.21%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.64%) é menor que o do setor como um todo (-2.25%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.64%) é menor que o do mercado como um todo (38.61%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (1.17%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.79%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
18.12.2025	Bessler Robert Director	Comprar	7	4 509	6 442
18.08.2025	SUMMIT INVESTORS GE IX/VC IV ( Owner	Comprar	5.41	20 336	3 759
18.08.2025	SUMMIT INVESTORS GE IX-VC IV, Owner	Comprar	5.41	194 425	35 938
16.06.2025	Ramtekkar Ujjwal Officer	Comprar	5.17	49 213	9 519
09.04.2025	Bessler Robert Director	Comprar	7.01	34 349	4 900

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