Análise da empresa Leslie's, Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 26.71% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 264.78%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.81%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)
Contras
- O preço (2.98 $) é superior à avaliação justa (1.15 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3931%).
- O retorno das ações no último ano (-65.04%) é inferior à média do setor (2.5%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Leslie's, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.3% | -4.4% | -1.3% |
| 90 dias | -20.6% | -2.8% | 9.3% |
| 1 ano | -65% | 2.5% | 31.8% |
LESL vs Setor: Leslie's, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -67.54% no ano passado.
LESL vs Mercado: Leslie's, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -96.88% no ano passado.
Preço estável: LESL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LESL com volatilidade semanal de -1.25% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.98 $) é superior ao preço justo (1.15 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.98 $) é 61.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (34.92) é inferior ao do setor como um todo (40.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.92) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-3.02) é inferior ao do setor como um todo (0.4319).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-3.02) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4027) é inferior ao do setor como um todo (3.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4027) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.39) é inferior ao do setor como um todo (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.39) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -686.07% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-185.82%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-686.07%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-185.82%) é inferior ao retorno do setor (8.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.81%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.81%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.24%) é inferior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.24%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3931%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
