NASDAQ: LCID - Lucid Group, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -22.03%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Lucid Group, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (2.96 $) é inferior ao preço justo (4.8 $)
  • O retorno das ações no último ano (-1.83%) é superior à média do setor (-2.68%).

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3931%).
  • O nível de dívida atual 24.74% aumentou em 5 anos de 0.0421%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-58.3%) é inferior à média do setor (ROE=-22.73%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Lucid Group, Inc. Consumer Discretionary Índice
7 dias -11.3% -6.4% 3.1%
90 dias -11.3% -9.3% 7.3%
1 ano -1.8% -2.7% 30.1%

LCID vs Setor: Lucid Group, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 0.8528% no ano passado.

LCID vs Mercado: Lucid Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.94% no ano passado.

Preço estável: LCID não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: LCID com volatilidade semanal de -0.0351% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.03
P/S: 15.18
Mais dados sobre LCID

3.2. Receita

EPS -1.36
ROE -58.3%
ROA -33.23%
ROIC -31.61%
Ebitda margin -520.7%
Mais dados sobre LCID

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (2.96 $) é inferior ao preço justo (4.8 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.96 $) é 62.2% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.03) é inferior ao do setor como um todo (40.63).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.03) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.86) é superior ao do setor como um todo (0.4359).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (15.18) é superior ao do setor como um todo (3.8).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (15.18) é superior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.26) é inferior ao do setor como um todo (17.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.26) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22427.78% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22427.78%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (125.49%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-58.3%) é inferior ao do setor como um todo (-22.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-58.3%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-33.23%) é inferior ao do setor como um todo (4.41%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-33.23%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-31.61%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-31.61%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (24.74%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.0421% para 24.74%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -74.46%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3931%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
16.08.2024 Bach Eric
SVP, Product & Chief Engineer		 Oferta 3.14 282 471 89 959
22.06.2023 PUBLIC INVESTMENT FUND
Director		 Comprar 6.83 1 814 690 000 265 693 703
07.12.2022 Bell Michael
Senior Vice President, Digital		 Oferta 8.57 107 759 12 574

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9.3. Comentários