Laureate Education, Inc. (LAUR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Laureate Education, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (45.03%) é superior à média do setor (-46.06%).
O nível de dívida atual 10.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.17%.

Contras

O preço (18.05 $) é superior à avaliação justa (5.46 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.17%).
A eficiência atual da empresa (ROE=11.32%) é inferior à média do setor (ROE=36.59%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Laureate Education, Inc.	High Tech	Índice
7 dias	0.5%	-2.2%	-4.9%
90 dias	22.9%	-44.9%	-0.2%
1 ano	45%	-46.1%	18.9%

LAUR vs Setor: Laureate Education, Inc. superou o setor "High Tech" em 91.09% no ano passado.

LAUR vs Mercado: Laureate Education, Inc. superou o mercado em 26.18% no ano passado.

Preço estável: LAUR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: LAUR com volatilidade semanal de 0.8661% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.31

P/S: 1.47

Mais dados sobre LAUR

3.2. Receita

EPS	0.6815
ROE	11.32%
ROA	5.06%
ROIC	13.17%
Ebitda margin	30.55%

Mais dados sobre LAUR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (18.05 $) é superior ao preço justo (5.46 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.05 $) é 69.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (20.31) é superior ao do setor como um todo (19.69).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.31) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.3) é inferior ao do setor como um todo (9.75).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.3) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do setor como um todo (2.96).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.47) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.91) é inferior ao do setor como um todo (12.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.91) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.51% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.51%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.28%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.32%) é inferior ao do setor como um todo (36.59%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.32%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.06%) é inferior ao do setor como um todo (12.48%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.06%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.17%) é inferior ao do setor como um todo (21.47%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.17%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (10.47%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 21.17% para 10.47%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 206.88%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.17%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (104.54%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
05.11.2024	Cardoso Marcelo Officer	Comprar	17.37	221 902	12 775
10.05.2024	del Corro Pedro Director	Oferta	16.31	97 159	5 957
14.08.2023	Sinkfield Richard Harvey III CHIEF LEGAL OFFICER	Oferta	14.27	25 686	1 800
09.08.2023	Sinkfield Richard Harvey III CHIEF LEGAL OFFICER	Oferta	14.03	127 561	9 092
16.06.2022	COHEN STEVEN A/SAC CAPITAL MGM Director-by-Deputization	Oferta	11.23	2 672 460	237 975

9. Fórum de promoções Laureate Education, Inc.

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Análise da empresa Laureate Education, Inc.