Krystal Biotech, Inc. (KRYS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Krystal Biotech, Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (29.99%) é superior à média do setor (-15.64%).
O nível de dívida atual 0.9891% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.56%.

Contras

O preço (150.31 $) é superior à avaliação justa (5.39 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5399%).
A eficiência atual da empresa (ROE=1.4%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Krystal Biotech, Inc.	Healthcare	Índice
7 dias	4.3%	-2.8%	0.6%
90 dias	-12.5%	-19.3%	6.6%
1 ano	30%	-15.6%	26.2%

KRYS vs Setor: Krystal Biotech, Inc. superou o setor "Healthcare" em 45.64% no ano passado.

KRYS vs Mercado: Krystal Biotech, Inc. superou o mercado em 3.83% no ano passado.

Preço estável: KRYS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: KRYS com volatilidade semanal de 0.5768% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 314.35

P/S: 67.78

Mais dados sobre KRYS

3.2. Receita

EPS	0.3939
ROE	1.4%
ROA	1.34%
ROIC	0%
Ebitda margin	-181.9%

Mais dados sobre KRYS

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (150.31 $) é superior ao preço justo (5.39 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (150.31 $) é 96.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (314.35) é superior ao do setor como um todo (61.47).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (314.35) é superior ao do mercado como um todo (51.48).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.41) é inferior ao do setor como um todo (4.79).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.41) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (67.78) é superior ao do setor como um todo (33.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (67.78) é superior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-33.47) é inferior ao do setor como um todo (-17.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-33.47) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.8% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.8%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.51%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.4%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.4%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.34%) é superior ao do setor como um todo (0.3443%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.9891%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 1.56% para 0.9891%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 74.04% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5399%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
11.06.2024	Krishnan Krish S President and CEO	Oferta	175.76	4 394 000	25 000
11.06.2024	Krishnan Suma President, R&D	Oferta	175.77	4 394 250	25 000
28.02.2024	Krishnan Krish S President and CEO	Comprar	168.66	1 264 950	7 500
28.02.2024	Krishnan Krish S President and CEO	Comprar	168.66	2 108 250	12 500
28.02.2024	Krishnan Suma President, R&D	Comprar	168.66	2 108 250	12 500

9. Fórum de promoções Krystal Biotech, Inc.

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