Análise da empresa Kura Sushi USA, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (49.96 $) é inferior ao preço justo (86.99 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-50.34%) é inferior à média do setor (-37.08%).
- O nível de dívida atual 43.03% aumentou em 5 anos de 4.45%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.38%) é inferior à média do setor (ROE=-0.0067%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Kura Sushi USA, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -13.3% | -8.7% | 4.1% |
| 90 dias | -47.8% | -25% | -8.9% |
| 1 ano | -50.3% | -37.1% | 11.3% |
KRUS vs Setor: Kura Sushi USA, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -13.26% no ano passado.
KRUS vs Mercado: Kura Sushi USA, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -61.61% no ano passado.
Preço estável: KRUS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KRUS com volatilidade semanal de -0.9682% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (49.96 $) é inferior ao preço justo (86.99 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (49.96 $) é 74.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (611.34) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (611.34) é superior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.58) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.58) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.13) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.13) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (261.21) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (261.21) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.88% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.38%) é inferior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.38%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.78%) é inferior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.78%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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