Análise da empresa Kura Sushi USA, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (75.87%) é superior à média do setor (-40.43%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.9123%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- O preço (112.1 $) é superior à avaliação justa (1.36 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 39.24% aumentou em 5 anos de 14.02%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Kura Sushi USA, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 34.5% | 35.2% | 1.2% |
| 90 dias | 115% | -46.3% | 7.8% |
| 1 ano | 75.9% | -40.4% | 34.2% |
KRUS vs Setor: Kura Sushi USA, Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 116.3% no ano passado.
KRUS vs Mercado: Kura Sushi USA, Inc. superou o mercado em 41.66% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: KRUS é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: KRUS com volatilidade semanal de 1.46% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (112.1 $) é superior ao preço justo (1.36 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (112.1 $) é 98.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (611.34) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (611.34) é superior ao do mercado como um todo (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.58) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.58) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.9) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.9) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (100.47) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (100.47) é superior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.0267% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.0267%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.9123%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.9123%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.493%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.493%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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